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详细介绍
其间，总财物是指基金具有的一切财物（包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等）依照公允价格核算的财物总额。总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等。基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。
单位基金财物净值，是每一基金单位代表的基金财物的净值。基金往往涣散出资于股票、债券等商场行情报价不断动摇的各类出资东西中，需求每日对单位基金财物净值从头核算，及时反映基金的出资价值。
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